Închiderea de lună: fiecare plată cu documentul ei, verificată
Cum folosești extrasul de cont ca listă de verificat: fiecare plată a firmei primește documentul ei — bon, factură externă sau din e-Factura — iar contabilul primește un raport complet.
Publicat · Echipa Bonurile.ro
Parte din Bonurile fiscale ale firmei: ghidul complet.
La final de lună, întrebarea nu e „cât am cheltuit”, ci „am documentul pentru fiecare cheltuială?”. Extrasul de cont știe fiecare plată pe care a făcut-o firma. Închiderea de lună pornește exact de acolo: îl transformă în lista de verificat.
Extrasul de cont ca punct de plecare
Încarci extrasul lunar (PDF) și îl marchezi drept extras al lunii. Inteligența artificială îl citește și scoate fiecare tranzacție — inclusiv la băncile care pun mai multe plăți sub aceeași dată. Fiecare plată devine o linie de verificat.
Fiecare plată, cu documentul ei
Apoi potrivim automat fiecare cheltuială cu documentul care o justifică:
- un bon fotografiat de la pompă sau din magazin;
- o factură externă încărcată manual (AWS, Google, ChatGPT…);
- o factură din e-Factura, adusă automat de la ANAF;
- o factură românească adăugată manual, pe care e-Factura nu a prins-o.
Potrivirea se face după sumă, dată și furnizor. Ce nu se potrivește automat atașezi manual, dintr-o listă sortată după cât de aproape e suma.
Vezi imediat ce lipsește
Un singur număr îți spune unde ești: procentul acoperit. Iar plățile care nu au încă un document apar clar, separat, ca să le rezolvi înainte de a trimite. Comisioanele, retragerile de numerar și transferurile pot fi marcate „fără document necesar”, ca să nu apară ca lipsă.
Trimiterea la contabil
Când luna e completă, apeși „Marchează trimis”. Contabilul primește pe e-mail un raport PDF complet: pe prima pagină plățile fără document, apoi bonurile, facturile românești (e-Factura și cele adăugate manual), facturile externe și celelalte plăți. Nimic pe bucăți, nimic uitat.
Ca să ajungă și facturile din e-Factura automat în această verificare, vezi cum conectezi firma la e-Factura. Sau vezi pagina pentru contabili.